【経済】アジア富裕層、債券投資でやけど-借入金で購入、資産価格下落で追証

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1: 田杉山脈 ★ 2020/04/28(火) 01:02:31.74 ID:CAP_USER
アジア富裕層は高リスクの債券商品にしばしば借入金で投資していた。新型コロナウイルスが世界の金融市場を揺るがす前、こうした投資家はいわゆる「固定満期型ファンド」に、安定した利回りを求めていた。バークレイズの先月の見積もりによると、アジアでのそのような商品への投資残高は100億ドル(約1兆1000億円)を超えている。

問題は、こうしたファンドの多くが購入した高利回り債の価格がその後に急落したことと、これらのファンドを巨額の借り入れによって購入した投資家が多いことだ。投資家に債券価格サービスを提供するフィンテック企業、ボンドエバリューによれば、ファンドは3月時点で15-20%の価値を失っている。4月には幾分回復したがボラティリティーは高い。

元スタンダードチャータードのバンカーでボンドエバリュー創業者のラウール・バナジー氏は「固定満期型ファンドは投資家に大問題をもたらした」として、「銀行はプライベートバンク顧客に最大90%のレバレッジを提供しており、追証が発生した投資家はひどく苦しんでいる」と話した。

こうしたファンドは購入した証券を一定期間保有することになっており、あらかじめ設定された分配金を支払うがリターンは保証しない。

利回りを求める投資家の人気を集めていた信用市場の一角への新型コロナの打撃が浮き彫りになっている。固定満期型ファンドはリターンを高めるために2019年後半に、アジアの高利回り債や新興国市場債を買い増していたが、アジアのジャンク(投機的格付け)級ドル建て債のプレミアムは今年3月に少なくとも10年で最大となった。ブルームバーグ・バークレイズ指数によれば、4月に若干縮小したものの、ここ数日は原油急落などで再び拡大している。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-27/Q9FGH8DWX2Q001

引用元: ・【経済】アジア富裕層、債券投資でやけど-借入金で購入、資産価格下落で追証 [田杉山脈★]

4: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 01:17:57.86 ID:XsGZ5apG
事前に購入して、イベントを起こして逃げ切った香具師達が勝ち組なの?

3.11も9.11もそうなんだろう?

6: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 01:33:58.07 ID:9zRPqig5
レバかけてて2月下旬の下げで逃げてないってのはアホとしか・・・
そんな当たり前の判断も出来ない素人に借金させてまで買わせてんだなあ
7: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 01:44:27.51 ID:abcmm9ee
仕組み債だろ
表面利率を高く設定する代わりに、30種平均とか225がノックイン価格まで下がると元本割れする
そのあと指数が戻っても元本割れのまま(多くは50%)

運用難の地銀や信組や健保組合がこれに手を出している可能性がある
そのうち表面化すると思う

8: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 01:52:06.15 ID:Tva+PCDJ
>>7
GPIFはどうなんだろうな・・・・・・・
国民誰もに降りかかる焼夷弾のようだ
17: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 03:21:46.63 ID:MuDupTBy
>>8
GPIFはさすがにそんなのには手を出さないよ
そんな策を弄しなくてもすでに何十兆円ももうかってるし
急いでもうける必要も無いんだから
11: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 02:13:25.73 ID:GqxcpYzT
>>7
仕組み債って見れば見るほど詐欺商品にしか見えない。
一瞬、数%の利回りがあって高く見えるけど、
ノックインした時の損失が何十%とか割に合わなさすぎでしょ。
22: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 04:42:27.68 ID:jkX+bRP9
>>11
リスクとリターンが合ってない屑商品
24: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 07:34:43.64 ID:9nVe486N
>>11
上下が対照じゃないやつはみんなそう
29: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 11:53:22.25 ID:abcmm9ee
>>7
これのアコギなのは、胴元は絶対損しない仕組みになっている
だから仕組債と言うw
9: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 01:57:31.80 ID:wk8a7f+P
富裕層なら追証が生じる可能性がある投資なんてする必要ないでしょ
10: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 02:03:31.08 ID:f/1WXm2T
かえって免疫力がつく
12: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 02:34:03.28 ID:E7YwVDAA
投資信託でも販売手数料やら信託報酬やら毟りまくりの詐欺商品。
自分で勉強してJT株でも買ったほうがはるかにまし。
下げたが・・・
13: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 02:54:22.83 ID:rW4xa5Q1
仕組み債に手を出さないのは基本中の基本
15: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 03:01:09.09 ID:YfBKpoYh
気の毒だけど、それが投資だから。

(^ .^)y-~~~

16: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 03:03:47.95 ID:0OFivCIH
去年の秋に全株手じまいして逃げきった俺が勝ち組
為替のチャートから2~3月に暴落が来ると予測できてたもんね
感の良いやつは気がついていたと思う
18: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 04:01:26.38 ID:vfwESfjf
日本の地銀とかも突っ込んでなきゃいいがな
19: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 04:17:46.02 ID:JPY8zqJC
借り入れて投資って富裕層なん?
まあ、借りれる信用はあったってことか。
20: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 04:26:41.96 ID:kmcrjlaQ
たしかに急落はしたけど、逃げ場はまだ続いてるよな
21: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 04:40:27.57 ID:vAKSUyJU
富裕層なのに借金有るのか?
タワマンに住む層かな?
23: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 07:12:06.38 ID:+KPiX8SC
原油に手をかけたな
25: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 07:52:58.76 ID:fYWhBAnE
これ記事書いている奴が、商品の中見、知らないよ。
この記事では、どんな金融商品か不明だ。

仕組債は、過去、様々事件あったわけだが、
いまだに表面金利に惑わされて買う素人多いからな。

26: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 10:15:51.45 ID:wxn5r1/y
やっぱ1兆円持っててもレバレッジかけて取引したらカネ無くすよね。
27: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 11:03:41.32 ID:uhObJIAV
一攫千金を狙って、リスク取った人の1000人に1人くらいは大金持ちに
後の999人は養分
28: 名刺は切らしておりまして 2020/04/28(火) 11:42:51.54 ID:MGPSDByM
対面証券が田舎の金持ち騙して買わせてるイメージ

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